cla КБ Балткредобанк
 
О банке
Правление банка
Услуги
Тарифы
Список
документов для открытия
расчетного счета
в КБ
"Балткредобанк"
(ЗАО)
Новости
Сведения об аудиторской
компании
Режим работы
Контактная информация

Список документов для открытия расчетного счета юридическому лицу - резиденту в КБ "Балткредобанк" (ЗАО)

  1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
  2. Учредительные документы юридического лица:

    устав;

    учредительный договор и протокол либо решение;

    - юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы.

    - международные организации представляют международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации;

  3. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
  4. Карточка: 1 экз. - при открытии р/сч в рублях РФ, и 2 экз. – при открытии р/сч в рублях РФ и иностранных валютах;
  5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (приказ, доверенность);
  6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
  7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  8. Документ Госкомстата с кодами и расшифровкой видов деятельности (ОКПО и др.) ;
  9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
  10. Документ, удостоверяющий личность физических лиц (паспорт), указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете;
  11. Для предприятий, зарегистрированных до «01» июля 2002 года – свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
  12. Для общественных организаций: свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц.
  13. Печать;

*** Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица - резидента (филиал, представительство) в банк представляются:
  • документы, указанные выше (пункты 1-11 включительно настоящего списка);
  • положение об обособленном подразделении юридического лица;
  • документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
  • документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.
  • *** Для открытия бюджетного счета юридическому лицу наряду с документами, предусмотренными подпунктами «1», «2», «4», «5», «6», «7», «8», «9» «10» и «11» настоящего списка, в банк представляется также документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в банке.
    *** Для открытия специального банковского счета в банк представляются те же документы, что и для открытия расчетного счета, с учетом требований законодательства Российской Федерации.
    *** Для открытия расчетных счетов в банк представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариусом, регистрирующим органом,должностным лицом банка). В банк могут быть представлены копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, при условии установления банком их соответствия оригиналам документов. Копии документов, заверенные клиентом - юридическим лицом, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати клиента.
    *** Документы, представляемые при открытии расчетного счета, составленные на иностранном языке (например, паспорт иностранного гражданина, указанного в карточке на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете), должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, представляемые при открытии расчетного счета, должны быть легализованы.
    *** Расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, для совершения расчетов, связанных с предпринимательской деятельностью.
    *** В банк обязательно представляются копии документов, удостоверяющих личность лица, имеющего право подписи, открывающего счет юридическому лицу, представляющего иные интересы юридического лица.
    *** Если юридическое лицо-резидент действует в интересах выгодоприобретателя, то об этом клиент должен уведомить Банк и предоставить все необходимые сведения о выгодоприобретателе (Договор поручения, агентский, комисси, доверительного управления, иные договоры, на основании которых клиент действует в интересах (к выгоде) другого лица, а также сведения о выгодоприобретателях).

    Список документов необходимых юридическому лицу - нерезиденту для открытия расчетных счетов в КБ "Балткредобанк" (ЗАО)

    1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица - нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица – нерезидента, учредительные документы;
    2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (по месту нахождения кредитной организации);
    3. . Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида;
    4. Карточка: 1 экз. - при открытии р/сч в рублях РФ, и 2 экз. – при открытии р/сч в рублях РФ и иностранных валютах;
    5. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (приказ, доверенность);
    6. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
    7. Документ, подтверждающий полномочия лица, открывающего счет юридическому лицу – нерезиденту, на представление иных интересов юридического лица - нерезидента;
    8. Документ, удостоверяющий личность лица: открывающего счета юридическому лицу – нерезиденту, проставляющего собственноручную подпись в карточке с образцами подписей и оттиска печати, представляющего иные интересы юридического лица - нерезидента;
    9. Печать (при наличии).

    *** Если юридическое лицо-нерезидент действует в интересах выгодоприобретателя, то об этом клиент должен уведомить Банк и предоставить все необходимые сведенияо выгодоприобретателе (Договор поручения, агентский, комисси, доверительного управления, иные договоры, на основании которых клиент действует в интересах (к выгоде) другого лица, а также анкеты о выгодоприобретателях).
    *** Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица - нерезидента в банк представляются:

    а) документы, предусмотренные пунктами 1-8 включительно, настоящего списка;

    б) положение об обособленном подразделении юридического лица;

    в) документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;

    В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представляются также документы, свидетельствующие о внесении записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации

    *** В банк обязательно представляются копии документов, удостоверяющих личность лица имеющего право подписи, открывающего счет юридическому лицу -нерезиденту, представляющего иные интересы юридического лица – нерезидента.
    *** Документы, представляемые при открытии расчетных счетов, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, документы, представляемые при открытии расчетных счетов должны быть легализованы.

    Список документов для открытия расчетного счета индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в КБ "Балткредобанк" (ЗАО)

    1. Документ, удостоверяющий личность лица, указанного в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (паспорт);
    2. Карточка с образцами подписей и оттиска печати: один экземпляр, при открытии расчетного счета только в валюте Российской Федерации, два экземпляра, при открытии расчетных счетов в валюте Российской Федерации и в иностранных валютах;
    3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам): доверенность;
    4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
    5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;
    6. При открытии расчетных счетов индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным до «01» января 2004 года, последние представляют свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
    7. Документ Госкомстата с кодами и расшифровкой видов деятельности (ОКПО и др.) ;
    8. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при наличии);
    9. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);
    10. Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
    11. Адвокат представляет документ, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов;
    12. Печать.

    *** Если индивидуальный предприниматель действует в интересах выгодоприобретателя, то об этом клиент должен уведомить Банк и предоставить все необходимые сведения о выгодоприобретателе (Договор поручения, агентский, комисси, доверительного управления, иные договоры, на основании которых клиент действует в интересах (к выгоде) другого лица, а также сведения о выгодоприобретателях).
    *** Для открытия расчетных счетов в банк представляются оригиналы документов или их копии, заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (нотариусом, должностным лицом банка).
    *** Расчетные счета открываются индивидуальным предпринимателям или физическим лицам,занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,для совершения расчетов,связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой.
     

    2000 © Балткредобанк